2018年7月17日

泰尔重工股份有限公司关于“泰尔转债”赎回结果的公告

建立互信关系指定遗传密码:002347 建立互信关系略号:重工业

可替换保释金指定遗传密码:128001 短期责任转变:泰尔转债 公报号:2014-54

重工业一份限定的公司

几乎“泰尔转债”赎救总算的公报

公司和董事会的懂得构件都公约了我的忠实。、诚实与完整性,无假记载、给错误的劝告性的资格或值得注意的忽略。

一、保释金位置概述

(一)“泰尔转债”发行、上市概略

经奇纳河建立互信关系人的监督实行授予《证监答应〔2012〕1668号》发送审定,重工业一份限定的公司(以下略号“公司”)于2013年1月9日公诸于众发行了万张可替换公司保释金(以下略号“可换债务”),每个面值元素,截止期限为5年(2013年1月9日至2018年1月8日)。。,该公司的可替换保释金在深圳建立互信关系市所上市,短期责任转变为“泰尔转债”,可替换保释金指定遗传密码为“128001”。2013年7月15日“泰尔转债”进入转股期。

(二)“泰尔转债”赎救概略

1。赎救推理

公司A股份自2014年9月10日至2014年10月14日已陆续20个市日终结价钱高于比较期转股价钱(元/股)的130%(元/股),换股道路规则的有环境赎救条目。据此,公司第三届董事会第七次汇合点以为经过了《几乎赎救“泰尔转债”的建议》,确定行使“泰尔转债”提早赎救权。

2。赎救时期:2014年11月13日

三。赎救步骤

公司在2014年10月16日至11月12日音延。,先后在奇纳河建立互信关系报、建立互信关系时报、《上海建立互信关系报》和巨潮信息网()上见报了11次进行“泰尔转债”赎救事情公报而且1次“泰尔转债”传送面值在下面3000万元并将终止市的公报,布告“泰尔转债”赞成人这次赎救的互插事项,并已赎救多达赎救日(2014年11月13日)还没有转股的“泰尔转债”。

二、赎救总算

争辩奇纳河建立互信关系留下印象结算要点给予的创纪录的,多达公司可换债务赎救新来一市日(2014年11月12日)收盘后留下印象在册的“泰尔转债”尚有1,829,100元未转股,赎救款项为18,291张。公司可替换环境条目的同意,公司禀承“保释金面值的103%(含比较期计息年度利钱)的价钱”赎救整个未转股的可换债务。

赎救价钱:103元/张(含现期利钱),利息率为,现期利钱含税。抵达,个别的围攻者和投资额基金赞成“泰尔转债”代扣纳税后赎救价钱为元/张;合格境外机构围攻者(QFII)、人民币合格境外机构围攻者(RQFII)赞成“泰尔转债”代扣纳税后赎救价钱为元/张。

赎救公司支付的赎救接近1,881,元。

三、赎救势力

(1)赎救对公司财务状况和经纪业绩的势力

公司这次赎救的“泰尔转债” 1,829,100元,仅占“泰尔转债”发行接近32,000万元,对公司财务状况和经纪业绩无势力。。

(二)赎救行动其打中哪一个会原因保释金抛弃?

赎救全额赎救,“泰尔转债”自赎救日(即2014年11月13日)起终止转股,赎救后,将无“泰尔转债”持续传送或市,“泰尔转债” 不再有着上市环境,脸退市。

(三)其他的效应

“泰尔转债”转股后,该公司2014年9月30日的总提供货物为207,355,009股增至224,675,281股,增多公司自有资产,养育公司抗御风险的能耐;同时,鉴于股权的增多,增添公司每股进项。

四、退市示意图

“泰尔转债”将于2014年11月21日摘牌,互插事情详见公司与本公报同时问题的《几乎“泰尔转债”摘牌的公报》(公报号:2014-55)。

五、最新所有制结构

  至此的替换

(2014年9月30日)

这种替换的增多或增加,-) 翻转过后

(2014年11月19日)

一份数(股) 定标(%) 可替换保释金(份) 骨料(份) 一份数(股) 定标(%)
一、限定的传送股(或非传送股) 92,254,887 44.49 92,254,887 41.06
04 高管一份 92,254,887 44.49 92,254,887 41.06
二、无法计量的传送股 115,100,122 55.51 17,320,272 17,320,272 132,420,394 58.94
抵达,非实行份号码
三、总提供货物 207,355,009 17,320,272 17,320,272 224,675,281

六、备查发送

1。公司可替换保释金招股说明书;

2。DI第三届汇合点第七届汇合点成功实现的事;

本公报。

重工业一份限定的公司

董 事 会

二 11月20日14

建立互信关系指定遗传密码:002347 建立互信关系略号:重工业

可替换保释金指定遗传密码:128001 短期责任转变:泰尔转债 公报号:2014-55

重工业一份限定的公司

几乎“泰尔转债”摘牌的公报

公司和董事会的懂得构件都公约了我的忠实。、诚实与完整性,无假记载、给错误的劝告性的资格或值得注意的忽略。

一、保释金位置概述

经奇纳河建立互信关系人的监督实行授予《证监答应〔2012〕1668号》发送审定,重工业一份限定的公司(以下略号“公司”)于2013年1月9日公诸于众发行了万张可替换公司保释金(以下略号“可换债务”),每个面值元素,截止期限为5年(2013年1月9日至2018年1月8日)。。,该公司的可替换保释金在深圳建立互信关系市所上市,短期责任转变为“泰尔转债”,可替换保释金指定遗传密码为“128001”。2013年7月15日“泰尔转债”进入转股期。

“泰尔转债”票面利息率为:第年为,第二的年,第三年,四分之一年,第五年;利钱支付的方法是:年付一次利钱,利钱的开端日期是发行可替换保释金的第有一天。,第有一天的利钱支付的是第二的天的第有一天的P,年打中有一天是年打中利息率日。;利钱日领先的有一天是利钱留下印象的日期。,仅可替换保释金赞成人在惩罚日期留下印象。

二、保释金赎救示意图

1.“泰尔转债”赎救日:2014年11月13日

2.“泰尔转债”赎救留下印象日:2014年11月12日

三。发行人的抵达日期(抵达清算公司账):2014年11月18日

4。围攻者到账日期的赎救:2014年11月20日

5.“泰尔转债”终止市日:2014年11月11日

6.“泰尔转债”终止转股日:2014年11月13日

赎救详细事情详见公司与本公报同时公布的《几乎“泰尔转债”赎救总算的公报》(公报号:2014-54)

三、退市示意图

因赎救全额赎救,“泰尔转债”自赎救日(即2014年11月13日)起终止转股,赎救后,将无“泰尔转债”持续传送或市,“泰尔转债” 不再有着上市环境,需求摘牌。退市日期是2014年11月21日。。

四、最新所有制结构

  至此的替换

(2014年9月30日)

这种替换的增多或增加,-) 翻转过后

(2014年11月19日)

一份数(股) 定标(%) 可替换保释金(份) 骨料(份) 一份数(股) 定标(%)
一、限定的传送股(或非传送股) 92,254,887 44.49 92,254,887 41.06
04 高管一份 92,254,887 44.49 92,254,887 41.06
二、无法计量的传送股 115,100,122 55.51 17,320,272 17,320,272 132,420,394 58.94
抵达,非实行份号码
三、总提供货物 207,355,009 17,320,272 17,320,272 224,675,281

本公报。

重工业一份限定的公司

董 事 会

二 11月20日14

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