2018年6月2日

华安月安鑫短期理财债券型证券投资基金2017年年度报告摘要-基金公告

华安新安信短期掌握财政使结合可转让证券使充满基金

2017年度公报摘要

2017年12月31日

基金设法对付的:华安基金设法对付股份有限公司

基金托管人:柴纳银行股份股份有限公司

揭晓送出日期:3月27日18,二

§1 要紧情绪

要紧情绪

基金主任董事会、董事许诺不存在虚伪的教训记载。、给错误的劝告性的供述或杰出的忽略,满足的事实、准确和完整性承当个人和相干法律责任。。今年公报早已三分之二在上提供纸张孤独董事签名准许,并由主席流出。

基金托管人,柴纳银行,股份股份有限公司,依,2018年3月26日,该揭晓举行了审察。

的财务索引、净值表示、净值利润率分配经济状况、财务会计职业揭晓、使充满结成揭晓,许诺审察不存在虚伪记载。、给错误的劝告性的供述或杰出的忽略。

基金主任承兑精诚、百折不挠的履行的设法对付准则与基金A的应用,但它不克不及许诺地基结清。。

基金的过来表示一点儿也没有代表达到的表示。使充满有风险,使充满者应详细瞄准基金阐明书和基金使更新经济状况。。

这份年度公报是从年度公报的正提供纸张摘要出版的。,使充满者远超过过早地考虑一件事的特殊性,年度公报译文应瞄准。

本揭晓期从2017年1月1日开端至12月31日。。

居第二位的页共36页

§2 基金简介

基金根本经济状况

基金缩写 华安粤安信短期掌握财政使结合

基金主法典 040033

市法典 040033

基金运作形成图案 盟约开放型

基金和约失效日期 2012年6月14日

基金设法对付的 华安基金设法对付股份有限公司

基金托管人 柴纳银行股份股份有限公司

揭晓完毕时的基金商总数 1,082,588,份

基金和约原稿截止时间 非周期性

华安粤安信短期掌握财政使结合 华安粤安信短期掌握财政使结合

分支形成评分基金的基金缩写

A B

部属评分基金市法典 040033 040034

揭晓完毕时分类基金的商

额 177,785,份 904,802,份

注:首要成分柴纳证监会2013年12月3日下发的《四处走动的华安双月鑫短期掌握财政逝世要点券型可转让证券使充满基

基金设想人大会决议的回答函 号),华安双月鑫短期掌握财政逝世要点券型

可转让证券使充满基金自2013年12月27日起变更为华安新安信短期掌握财政使结合可转让证券使充满基金,修正基

黄金和约说得中肯基金解释、运作期、基金根本经济状况、基金记载、基金商集合依靠机械力移动、本人与皈依、基金商设想人大会及安宁规则。改变后的《华安新安信短期掌握财政使结合可转让证券使充满基金基金和约》自2013年12月27日起正式失效。

基金产额阐明

使充满目的 由于话题的保障安全的,设法获得不变的支出。

基金以骨碌运营期的整队运作。,在手术时期,基金将在不懈的的空军大队中

使充满战略 合久期与运作期根本婚配的准则下,设想逝世战略结构使充满结成,

根本保全大性格常数的级别。

功能比得上基准检查程序 无。

第三页共36页

基金是固定资产结成战略的短期掌握财政使结合基金。,可转让证券使充满基金

风险进项特点 中较低风险、过早地考虑一件事进项更不变的性格,其过早地考虑一件事风险程度在昏迷中产权证券基数

金、混合基金与普通使结合基金。

基金设法对付的和基金托管人

又 基金设法对付的 基金托管人

解释 华安基金设法对付股份有限公司 柴纳银行股份股份有限公司

姓名 钱鲲 王勇闽

教训发行

联系说某种语言的 021-38969999 010-66594896

负责人

信箱 qiankun@huaan.com.cn fcid@bankofchina.com

客户服役说某种语言的 4008850099 95566

肖像画法 021-68863414 010-66594942

教训发行的2.4种方法

设法对付员互联网网络网站年度基金总结揭晓

基金年度公报的座位 基金设法对付的和基金托管人住宅

§3 首要财务索引、净基金业绩与净值利润率分配

首要会计职业录音和财务索引

要点单位:人民币元

2017年 2016年 2015年

三。阶段

华安居心安岳 华安居心安岳 华安居心安岳 华安居心安岳 华安居心安岳 华安居心安岳

录音间的

短期掌握财政逝世要点 短期掌握财政逝世要点 短期掌握财政逝世要点 短期掌握财政逝世要点 短期掌握财政逝世要点 短期掌握财政逝世要点

索引

券A 券B 券A 券B 券A 券B

比较期

已实

现收

益 6,572, 9,564, 308,852.67 0.00 2,207,746.72 2,923,724

比较期 6,572, 9,564, 308,852.67 0.00 2,207,746.72 2,923,724

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净值利润率

比较期

净值

进项

率 308% 1.9516% 1.2851% 0.0000% 2.6343% 751%

2相 2017岁末 2016岁末 2015岁末

末录音华安居心安岳短华安居心安岳短 华安居心安岳短 华安居心安岳短 华安居心安岳短 华安居心安岳短

索引掌握财政逝世要点掌握财政逝世要点 掌握财政逝世要点 掌握财政逝世要点 掌握财政逝世要点 掌握财政逝世要点

终端

基金

资产 177,785,811. 904,802,617.

净值 44 82 19,335,757.37 0.00 28,161,643.66 0.00

终端

基金

净值 0.00 0.00

注:利钱支出指的是比较期的利钱支出。、使充满进项、演绎安宁支出(阻拦公允估价变化支出)的其他人员,比较期净值利润率加法公允估价C,由于货币市场基金是经过分期偿还本钱法计算的。,于是,公允估价变化的进项为零。,比较期净值利润率和比较期净值利润率相当。。

净基金业绩

3.基金商净值进项率及其与声画同步功能比得上基准检查程序进项率的比得上

1.华安粤安信短期掌握财政使结合A:

商净值收 功能比得上基准检查程序

商净值收 功能比得上基准检查程序

阶段 货币利率基准偏差 准屈从基准 ①-③ ②-④

益率① 准支出率

② 准差④

在过来的学期里 0.9233% 0.0028% – – – –

在过来的六岁月里 1.7748% 0.0026% – – – –

过来岁 308% 0.0036% – – – –

在过来的三年里 152% 0.0086% – – – –

过来五年 1446% 0.0088% – – – –

基金和约的失效 19.3544% 0.0090% – – – –

第五页共36页

起到这点为止

2.华安粤安信短期掌握财政使结合B:

商净值收 功能比得上基准检查程序

商净值收 功能比得上基准检查程序

阶段 货币利率基准偏差 准屈从基准 ①-③ ②-④

益率① 准支出率

② 准差④

在过来的学期里 0.9831% 0.0028% – – – –

在过来的六岁月里 1.3621% 0.0057% – – – –

过来岁 1.9516% 0.0062% – – – –

在过来的三年里 730% 0.0095% – – – –

过来五年 14.5903% 0.0101% – – – –

基金和约的失效 16.9075% 0.0102% – – – –

起到这点为止

注:首要成分柴纳证监会2013年12月3 日下发的《四处走动的华安双月鑫短期掌握财政逝世要点券型可转让证券使充满基

基金设想人大会决议的回答函 号),华安双月鑫短期掌握财政逝世要点券型

可转让证券使充满基金自2013年12月27日起变更为华安新安信短期掌握财政使结合可转让证券使充满基金,修正基

黄金和约说得中肯基金解释、运作期、基金根本经济状况、基金记载、基金商集合依靠机械力移动、本人与皈依、基金商设想人大会及安宁规则。改变后的《华安新安信短期掌握财政使结合可转让证券使充满基金基金和约》自2013年12月27日起正式失效。

3.基金和约的失效以后基金商累计净值进项率变化及其与声画同步功能比得上基准检查程序进项率变化的比

华安新安信短期掌握财政使结合可转让证券使充满基金

累计净值进项率与功能比得上基准检查程序进项率历史走势相同的图

(2012年6月14日至2017年12月31日)

1、华安粤安信短期掌握财政使结合A

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2、华安粤安信短期掌握财政使结合B

注:(1)首要成分柴纳证监会2013年12月3日下发的《四处走动的华安双月鑫短期掌握财政逝世要点券型可转让证券

使充满基基金设想人大会决议的回答函号),华安双月鑫短期理财

使结合型可转让证券使充满基金自2013年12月27日起变更为华安新安信短期掌握财政使结合可转让证券使充满基金,

修正基黄金和约说得中肯基金解释、运作期、基金根本经济状况、基金记载、基金商集合依靠机械力移动、本人与皈依、基金商设想人大会及安宁规则。改变后的《华安新安信短期掌握财政使结合可转让证券使充满基金基金和约》自2013年12月27日起正式失效。

第七页共36页

(2)首要成分《华安双月鑫短期掌握财政逝世要点券型可转让证券使充满基金基金和约》和《华安新安信短期掌握财政使结合可转让证券使充满基金基金和约》规则,本基金已基金和约的失效之日起每个运作期的10个工作日内使基金的使充满结成级别适合基金和约的商定。

3.过来五年基金每年净值进项率及其与声画同步功能比得上基准检查程序进项率的比得上

华安新安信短期掌握财政使结合可转让证券使充满基金

过来五年基金净进项率与功能比得上基准检查程序进项率的相同的图

1、华安粤安信短期掌握财政使结合A

2、华安粤安信短期掌握财政使结合B

八分音符页共36页

注:(1)首要成分柴纳证监会2013年12月3日下发的《四处走动的华安双月鑫短期掌握财政逝世要点券型可转让证券

使充满基基金设想人大会决议的回答函号),华安双月鑫短期理财

使结合型可转让证券使充满基金自2013年12月27日起变更为华安新安信短期掌握财政使结合可转让证券使充满基金,

修正基黄金和约说得中肯基金解释、运作期、基金根本经济状况、基金记载、基金商集合依靠机械力移动、本人与皈依、基金商设想人大会及安宁规则。改变后的《华安新安信短期掌握财政使结合可转让证券使充满基金基金和约》自2013年12月27日起正式失效。

(2)和约�

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